ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,868 | -636 |
| 減価償却費 | 617 | 225 |
| 減損損失 | 1,530 | 190 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 222 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -111 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -1,186 | － |
| 敷金 | 24 | 42 |
| 支払利息 | 21 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 新株予約権戻入益 | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | 35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103 | -7 |
| その他 | -402 | -395 |
| 小計 | -1,140 | -360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -20 | -10 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,186 | － |
| 法人税等の支払額 | -74 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76 | -157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 173 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -155 | -36 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33 | 22 |
| その他 | 17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,033 | -512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266 | -698 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 1,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24 | － |
| その他 | -27 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,467 | 233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888 | 2,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
