ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -636 | 59 |
| 減価償却費 | 225 | 181 |
| 減損損失 | 190 | 42 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -3,464 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -110 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 敷金 | 42 | － |
| 支払利息 | 11 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | 34 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| その他 | -395 | -44 |
| 小計 | -360 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -1 |
| 受取保険金 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -157 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173 | 64 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -36 | -45 |
| 建設協力金の回収による収入 | 22 | 23 |
| その他 | 2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512 | -31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698 | -527 |
| 株式の発行による収入 | 1,954 | 579 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121 | 2,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
