ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 59 | -52 |
| 減価償却費 | 181 | 187 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 減損損失 | 42 | 97 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,464 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | -52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | -15 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,464 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -38 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他 | -44 | 5 |
| 小計 | 268 | 220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 受取保険金 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -79 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 44 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | 19 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45 | -39 |
| 建設協力金の回収による収入 | 23 | 23 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| その他 | -6 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | － |
| 株式の発行による収入 | 579 | 352 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,179 | 1,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
