投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2016年12月31日
- -13億8764万
- 2017年12月31日 -133.2%
- -32億3594万
- 2018年12月31日 -94.73%
- -63億145万
- 2019年12月31日
- -62億2100万
個別
- 2008年12月31日
- 1411万
- 2009年12月31日
- -7857万
- 2010年12月31日
- 50,000
- 2011年12月31日 +999.99%
- 4632万
- 2012年12月31日
- -1億146万
- 2013年12月31日 -162.85%
- -2億6670万
- 2014年12月31日 -320.64%
- -11億2183万
- 2015年12月31日 -79.53%
- -20億1409万
- 2020年12月31日
- 80億6700万
- 2021年12月31日
- -4億400万
- 2022年12月31日
- -1億4600万
- 2023年12月31日
- -6200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動の結果支出した資金は、445百万円(前期は44百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失を636百万円計上したこと、減価償却費を225百万円計上したこと、減損損失を190百万円計上したこと、貸倒引当金が222百万円増加したこと、事業構造改善引当金が110百万円減少したこと、敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金が42百万円増加したこと、売上債権が98百万円減少したこと、仕入債務が84百万円減少したこと、未払金が26百万円減少したこと及び未払消費税等が35百万円増加したことによるものです。2024/03/28 15:12
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、62百万円(前期は146百万円の支出)となりました。これは主に、資産除去債務の履行により157百万円の支出があったこと、敷金及び保証金の回収により173百万円の収入があったこと並びに預り保証金の返還により36百万円の支出があったことによるものです。