有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月30日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 472 | -1,868 |
| 減価償却費 | 613 | 617 |
| 減損損失 | 858 | 1,530 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 429 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -540 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -2,507 | -1,186 |
| 敷金 | 449 | 24 |
| 支払利息 | 41 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -15 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214 | 80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | -166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,017 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -581 | 98 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -629 | -103 |
| その他 | -345 | -402 |
| 小計 | -3,009 | -1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -40 | -20 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 2,507 | 1,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 26 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -244 | -76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 53 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | -229 | -155 |
| 建設協力金の回収による収入 | 36 | 33 |
| その他 | -7 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -754 | -1,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,855 | -1,266 |
| 株式の発行による収入 | 2,443 | 27 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24 |
| その他 | -5 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -2,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,355 | 1,888 |
