有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月29日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,756 | 472 |
| 減価償却費 | 1,027 | 613 |
| 減損損失 | 4,304 | 858 |
| 長期前払費用償却額 | 34 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 300 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -307 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 100 | -540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | － | -2,507 |
| 敷金 | 725 | 449 |
| 支払利息 | 55 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | -23 | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,301 | 214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | 8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,061 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,023 | -443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 493 | -1,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295 | -581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,126 | -629 |
| その他 | -276 | -345 |
| 小計 | -7,209 | -3,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -56 | -40 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | － | 2,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 102 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,158 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -449 | -244 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | 54 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -397 | -229 |
| 建設協力金の回収による収入 | 45 | 36 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,500 | － |
| その他 | 80 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,067 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,330 | -754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,909 | -1,855 |
| 株式の発行による収入 | 3,754 | 2,443 |
| 新株予約権の発行による収入 | 98 | － |
| その他 | -18 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,166 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589 | 4,355 |
