ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,756 |
| 減価償却費 | 1,027 |
| 減損損失 | 4,304 |
| 長期前払費用償却額 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -307 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 敷金 | 725 |
| 支払利息 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 |
| 固定資産除却損 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | -23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,126 |
| その他 | -276 |
| 小計 | -7,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | -397 |
| 建設協力金の回収による収入 | 45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,500 |
| その他 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,909 |
| 株式の発行による収入 | 3,754 |
| 新株予約権の発行による収入 | 98 |
| その他 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
