有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -2,756 |
減価償却費 | 1,027 |
減損損失 | 4,304 |
長期前払費用償却額 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -88 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -307 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -4 |
敷金 | 725 |
支払利息 | 55 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 |
固定資産除却損 | 12 |
新株予約権戻入益 | -23 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -7,320 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 310 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,023 |
未払金の増減額(△は減少) | 493 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 295 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,126 |
その他 | -276 |
小計 | -7,209 |
利息及び配当金の受取額 | 4 |
利息の支払額 | -56 |
法人税等の還付額 | 102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -273 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 |
資産除去債務の履行による支出 | -449 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 533 |
預り保証金の受入による収入 | 12 |
預り保証金の返還による支出 | -397 |
建設協力金の回収による収入 | 45 |
関係会社株式の売却による収入 | 8,500 |
その他 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,330 |
長期借入金の返済による支出 | -3,909 |
株式の発行による収入 | 3,754 |
新株予約権の発行による収入 | 98 |
その他 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589 |