有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月26日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,661 | -3,013 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,308 |
| 減損損失 | 1,234 | 2,716 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 26 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 | -7 |
| 固定資産除却損 | 3 | 13 |
| 新株予約権戻入益 | | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,331 | 552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -470 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,673 | -535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421 | -205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 403 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 230 | -86 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 727 | 440 |
| その他 | 113 | 14 |
| 小計 | 7,712 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | -27 | -44 |
| 受取保険金 | 40 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,470 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,958 | -5,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 612 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -50 |
| 長期貸付けによる支出 | -69 | -42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -969 | -445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 27 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34 | -92 |
| 預り保証金の受入による収入 | 683 | 227 |
| 建設協力金の支払による支出 | -763 | -419 |
| 建設協力金の回収による収入 | 20 | 97 |
| その他 | -129 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,301 | -6,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,507 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,836 | -3,044 |
| 株式の発行による収入 | 94 | 188 |
| 配当金の支払額 | -621 | -627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 38 | － |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,209 | 2,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,368 | -4,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732 | 2,469 |
