有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,289,189 | 1,661,229 |
| 減価償却費 | 619,229 | 1,270,971 |
| 減損損失 | 22,235 | 1,234,822 |
| 長期前払費用償却額 | 63,352 | 70,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -477 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,310,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -3,696 |
| 支払利息 | 13,205 | 26,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,126 | -333,016 |
| 固定資産除却損 | 15,171 | 3,360 |
| 新株予約権戻入益 | -2,416 | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,265 | -1,331,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,892 | -294,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -679,222 | -470,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,891,870 | 2,673,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 339,589 | 421,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 331,062 | 403,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,490 | 230,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 417,443 | 727,028 |
| その他 | 62,519 | 113,223 |
| 小計 | 4,722,024 | 7,712,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 536 |
| 利息の支払額 | -13,535 | -27,408 |
| 受取保険金 | － | 40,458 |
| 法人税等の支払額 | -664,050 | -1,255,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,044,852 | 6,470,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,669,380 | -5,958,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,293 | 612,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,420 | -5,773 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,205 | -69,902 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,787 | 107,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -672,881 | -969,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,481 | 204,677 |
| 預り保証金の返還による支出 | -25,410 | -34,134 |
| 預り保証金の受入による収入 | 253,864 | 683,960 |
| 建設協力金の支払による支出 | -57,300 | -763,110 |
| 建設協力金の回収による収入 | 875 | 20,801 |
| その他 | -71,653 | -129,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,235,947 | -6,301,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,507,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,554 | -1,836,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,695 |
| 株式の発行による収入 | 404,921 | 94,043 |
| 配当金の支払額 | -300,021 | -621,158 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 38,892 |
| その他 | -469 | -3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,876 | 2,209,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,115 | -10,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,020,897 | 2,368,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,364,752 | 6,732,918 |