四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -139 | -820 |
| 減価償却費 | 325 | 276 |
| 減損損失 | 20 | 1,199 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 526 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -462 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -529 | -1,051 |
| 敷金 | 245 | 4 |
| 支払利息 | 23 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359 | 189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 220 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636 | -246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -771 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -574 | 57 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -344 | -90 |
| その他 | -209 | -540 |
| 小計 | -2,265 | -527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -22 | -11 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 529 | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -160 | -34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 36 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -134 | -99 |
| 建設協力金の回収による収入 | 19 | 16 |
| その他 | -14 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -1,058 |
| 株式の発行による収入 | 2,423 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,355 | 2,782 |