ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -820 | -469 |
| 減価償却費 | 276 | 122 |
| 減損損失 | 1,199 | 137 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 526 | 298 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -82 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -1,051 | － |
| 敷金 | 4 | 7 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 新株予約権戻入益 | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | 137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246 | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | -21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -90 | 19 |
| その他 | -540 | -424 |
| 小計 | -527 | -99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,051 | － |
| 法人税等の支払額 | -72 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34 | -66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 59 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -99 | -18 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16 | 16 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -841 | -295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -269 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,313 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,572 | 498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888 | 2,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
