ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -469 | 15 |
| 減価償却費 | 122 | 92 |
| 減損損失 | 137 | 7 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -3,464 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 敷金 | 7 | － |
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | 87 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 146 | 50 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -298 | 3,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | -117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19 | |
| その他 | -125 | -25 |
| 小計 | -99 | 95 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -1 |
| 受取保険金 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66 | -21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 20 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18 | -21 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16 | 11 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295 | -31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -527 |
| 株式の発行による収入 | 1,313 | 528 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | -63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,387 | 2,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
