ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15 | -147 |
| 減価償却費 | 92 | 89 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 減損損失 | 7 | 28 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,464 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50 | 61 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,464 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46 | 82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15 | |
| その他 | -25 | 24 |
| 小計 | 95 | 70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 受取保険金 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -71 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | -15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 21 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -20 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| その他 | -10 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | － |
| 株式の発行による収入 | 528 | 352 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,057 | 2,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
