ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -147 | 128 |
| 減価償却費 | 89 | 97 |
| のれん償却額 | 8 | 12 |
| 減損損失 | 28 | 13 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15 | 21 |
| その他 | 24 | 41 |
| 小計 | 70 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -69 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 12 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20 | -40 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| その他 | 4 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 352 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,193 | 2,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
