ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -139 |
| 減価償却費 | 325 |
| 減損損失 | 20 |
| 長期前払費用償却額 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -529 |
| 敷金 | 245 |
| 支払利息 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -574 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -344 |
| その他 | -209 |
| 小計 | -2,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -22 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 529 |
| 法人税等の支払額 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -134 |
| 建設協力金の回収による収入 | 19 |
| その他 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 |
| 株式の発行による収入 | 2,423 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
