四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -139 |
減価償却費 | 325 |
減損損失 | 20 |
長期前払費用償却額 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -462 |
受取利息及び受取配当金 | -1 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -529 |
敷金 | 245 |
支払利息 | 23 |
有形固定資産売却損益(△は益) | |
有形固定資産除却損 | 0 |
新株予約権戻入益 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 |
未収入金の増減額(△は増加) | 220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -636 |
未払金の増減額(△は減少) | -771 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -574 |
預り金の増減額(△は減少) | -344 |
その他 | -209 |
小計 | -2,265 |
利息及び配当金の受取額 | 1 |
利息の支払額 | -22 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 529 |
法人税等の支払額 | -120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -6 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 |
資産除去債務の履行による支出 | -160 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 46 |
預り保証金の受入による収入 | 8 |
預り保証金の返還による支出 | -134 |
建設協力金の回収による収入 | 19 |
その他 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1 |
長期借入金の返済による支出 | -1,028 |
株式の発行による収入 | 2,423 |
その他 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,861 |