ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833 | -8,647 |
| 減価償却費 | 645 | 523 |
| 減損損失 | 106 | 4,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 17 | 29 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -830 | 1,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500 | 985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349 | -2,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188 | 705 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 231 | -749 |
| その他 | -101 | 1,134 |
| 小計 | 1,248 | -2,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -18 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,482 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -311 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 113 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15 | -115 |
| 預り保証金の受入による収入 | 177 | 9 |
| その他 | -331 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,060 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 3,146 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,758 |
| 株式の発行による収入 | 125 | 1,695 |
| 配当金の支払額 | -312 | － |
| その他 | -2 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 3,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,257 | 504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,469 | 2,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
