四半期報告書-第35期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457 | 833 |
| 減価償却費 | 550 | 645 |
| 減損損失 | 45 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -830 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | 500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | -349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 993 | 188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 335 | 231 |
| その他 | 375 | -101 |
| 小計 | 4,427 | 1,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -11 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -1,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,314 | -3,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -417 | -311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -15 |
| 預り保証金の受入による収入 | 278 | 177 |
| その他 | -274 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,707 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -1,243 |
| 株式の発行による収入 | 80 | 125 |
| 配当金の支払額 | -309 | -312 |
| その他 | 67 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,672 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620 | -3,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,985 | 3,475 |