四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,772 | 1,457,150 |
| 減価償却費 | 263,150 | 550,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -413 |
| 支払利息 | 5,798 | 11,071 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,132 | -22,783 |
| 有形固定資産除却損 | 14,360 | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,666 | -478,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,280 | -126,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665,020 | 1,286,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,056 | 993,638 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 287,146 | 335,565 |
| その他 | 118,209 | 420,621 |
| 小計 | 2,565,298 | 4,427,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 413 |
| 利息の支払額 | -6,068 | -11,958 |
| 法人税等の支払額 | -407,584 | -747,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,145 | 3,669,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,481 | -3,314,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 44,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,200 | -34,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297,095 | -417,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,325 | 32,088 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,200 | -21,810 |
| 預り保証金の受入による収入 | 91,402 | 278,290 |
| その他 | -49,115 | -274,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,063 | -3,707,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 761,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,354 | -666,454 |
| 株式の発行による収入 | 179,277 | 80,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -98,595 | -309,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,261 | 1,672,892 |
| その他 | － | 67,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,561 | -13,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659,903 | 1,620,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,364,752 | 5,985,592 |