四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,192,772 |
減価償却費 | 263,150 |
受取利息及び受取配当金 | -137 |
支払利息 | 5,798 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,132 |
有形固定資産除却損 | 14,360 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 665,020 |
未払金の増減額(△は減少) | 62,056 |
預り金の増減額(△は減少) | 287,146 |
その他 | 118,209 |
小計 | 2,565,298 |
利息及び配当金の受取額 | 1,499 |
利息の支払額 | -6,068 |
法人税等の支払額 | -407,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -693,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,300 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -297,095 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,325 |
預り保証金の返還による支出 | -1,200 |
預り保証金の受入による収入 | 91,402 |
その他 | -49,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,000 |
長期借入れによる収入 | 761,000 |
長期借入金の返済による支出 | -412,354 |
株式の発行による収入 | 179,277 |
自己株式の取得による支出 | -66 |
配当金の支払額 | -98,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,659,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003,759 |