四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 197,471 | 440,363 |
減価償却費 | 131,068 | 206,741 |
減損損失 | 2,352 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,173 | - |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -284 |
支払利息 | 5,531 | 5,259 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,205 |
有形固定資産除却損 | 11,601 | 6,575 |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,740 | 60,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,840 | -1,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 385,606 | 92,585 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,055 | -18,914 |
預り金の増減額(△は減少) | 44,349 | 92,475 |
その他 | 83,081 | 155,095 |
小計 | 880,685 | 1,037,906 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 284 |
利息の支払額 | -5,533 | -5,665 |
法人税等の支払額 | -56,198 | -180,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,111 | 852,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -665,204 | -596,902 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,256 |
無形固定資産の取得による支出 | -248 | -2,390 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -327,827 | -136,962 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 79,286 | 44,274 |
預り保証金の返還による支出 | -6,200 | -9,962 |
預り保証金の受入による収入 | 9,800 | 34,628 |
その他 | -31,432 | -36,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,825 | -702,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,668 | 66,000 |
長期借入れによる収入 | 525,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -161,761 | -256,156 |
社債の償還による支出 | -21,600 | - |
株式の発行による収入 | 496,195 | 18,423 |
担保預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -59,088 | -97,550 |
自己株式の取得による支出 | -62 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,351 | 493,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666,637 | 643,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,902 | 2,243,299 |