四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 153,181 | 197,471 |
減価償却費 | 64,562 | 131,068 |
減損損失 | 2,087 | 2,352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -487 | -5,173 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -157 |
支払利息 | 5,103 | 5,531 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 759 | - |
有形固定資産除却損 | 1,131 | 11,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,357 | 55,740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,213 | -58,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,044 | 385,606 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,878 | 28,055 |
その他 | 66,677 | 127,430 |
小計 | 451,369 | 880,685 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 157 |
利息の支払額 | -5,271 | -5,533 |
法人税等の支払額 | -41,548 | -56,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,692 | 819,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -298,243 | -665,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -248 |
子会社株式の取得による支出 | -10,296 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -62,358 | -327,827 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,728 | 79,286 |
預り保証金の返還による支出 | -23,300 | -6,200 |
預り保証金の受入による収入 | 11,100 | 9,800 |
その他 | 2,164 | -31,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,829 | -941,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -51,202 | 10,668 |
長期借入れによる収入 | 245,600 | 525,000 |
長期借入金の返済による支出 | -64,246 | -161,761 |
社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
株式の発行による収入 | 3,251 | 496,195 |
配当金の支払額 | - | -59,088 |
自己株式の取得による支出 | - | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,803 | 789,351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,667 | 666,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,903 | 1,600,902 |