四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,633 | 153,181 |
| 減価償却費 | 39,295 | 64,562 |
| 減損損失 | 11,518 | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,848 | -487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -142 |
| 支払利息 | 2,046 | 5,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,027 | 759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,587 | 73,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,752 | 4,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,389 | 77,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,274 | 3,878 |
| その他 | 3,843 | 67,809 |
| 小計 | 169,539 | 451,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 142 |
| 利息の支払額 | -2,258 | -5,271 |
| 法人税等の支払額 | -44,315 | -41,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,110 | 404,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,872 | -298,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,113 | -1,198 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,900 | -62,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,871 | 28,728 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,898 | -23,300 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,800 | 11,100 |
| その他 | -4,031 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,144 | -351,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,900 | -51,202 |
| 長期借入れによる収入 | － | 245,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -64,246 |
| 社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 株式の発行による収入 | 6,320 | 3,251 |
| 担保預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,620 | 111,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,585 | 164,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,255 | 693,903 |