四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 896 | 107,633 |
減価償却費 | 46,794 | 39,295 |
減損損失 | 13,488 | 11,518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,472 | -1,848 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -145 |
支払利息 | 4,298 | 2,046 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,197 | -2,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,111 | 33,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,845 | 5,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,543 | -36,389 |
未払金の増減額(△は減少) | -17,706 | 6,274 |
その他 | 46,310 | 3,843 |
小計 | 106,577 | 169,539 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 145 |
利息の支払額 | -4,601 | -2,258 |
法人税等の支払額 | -57,038 | -44,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,130 | 123,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,229 | -33,872 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,477 | 13,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | -45,113 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,055 | -9,900 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,800 | 77,871 |
預り保証金の受入による収入 | 8,600 | 11,800 |
その他 | -2,515 | -18,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,423 | -5,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,320 | 70,900 |
長期借入金の返済による支出 | -40,831 | - |
社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
株式の発行による収入 | - | 6,320 |
担保預金の預入による支出 | - | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,751 | 45,620 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,043 | 163,585 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 107,058 | 77,014 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,014 | 243,255 |