ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 896 | 107,633 |
| 減価償却費 | 46,794 | 39,295 |
| 減損損失 | 13,488 | 11,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,472 | -1,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -145 |
| 支払利息 | 4,298 | 2,046 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,197 | -2,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,111 | 33,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,845 | 5,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,543 | -36,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,706 | 6,274 |
| その他 | 46,310 | 3,843 |
| 小計 | 106,577 | 169,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 145 |
| 利息の支払額 | -4,601 | -2,258 |
| 法人税等の支払額 | -57,038 | -44,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,130 | 123,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,229 | -33,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,477 | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -45,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,055 | -9,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,800 | 77,871 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,600 | 11,800 |
| その他 | -2,515 | -18,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,423 | -5,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,320 | 70,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,831 | － |
| 社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,320 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,751 | 45,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,043 | 163,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,058 | 77,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,014 | 243,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
