ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 6,345 | 896 |
| 減価償却費 | 55,649 | 46,794 |
| 減損損失 | 10,381 | 13,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 16,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -192 |
| 支払利息 | 6,225 | 4,298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,252 | -3,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,410 | 68,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,495 | 6,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,588 | -75,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,595 | -17,706 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,956 | － |
| その他 | 31,407 | 46,310 |
| 小計 | 164,513 | 106,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 192 |
| 利息の支払額 | -7,052 | -4,601 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -57,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,668 | 45,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,034 | -16,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 4,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,000 | -7,055 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,576 | 4,800 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,800 | 8,600 |
| その他 | -8,163 | -3,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,978 | -8,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,600 | -4,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,598 | -40,831 |
| 社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,798 | -66,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,849 | -30,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,768 | 81,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,617 | 77,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
