ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -98,096 | 6,345 |
| 減価償却費 | 67,962 | 55,649 |
| 減損損失 | 126,688 | 10,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,648 | 178 |
| 受取保険金 | -93,017 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -289 |
| 支払利息 | 6,389 | 6,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,533 | -1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,607 | 84,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,661 | 6,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,930 | -60,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,502 | 6,595 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,956 |
| その他 | 43,554 | 31,407 |
| 小計 | -41,766 | 164,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 289 |
| 利息の支払額 | -5,241 | -7,052 |
| 保険金の受取額 | 93,017 | － |
| FC営業補償金の支払額 | -25,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,186 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,192 | 156,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,071 | -2,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,522 | 1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,904 | -7,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,708 | 19,576 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,878 | 9,800 |
| その他 | -31,943 | -8,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,190 | 13,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -69,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,730 | -52,598 |
| 社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 株式の発行による収入 | 87,870 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,459 | -143,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,076 | 26,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,886 | 29,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,810 | 81,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
