有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,954 | 2,289,189 |
| 減価償却費 | 463,319 | 619,229 |
| 減損損失 | 30,661 | 22,235 |
| 長期前払費用償却額 | 52,021 | 63,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -413 |
| 支払利息 | 11,694 | 13,205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,202 | -2,126 |
| 有形固定資産除却損 | 10,754 | 15,171 |
| 新株予約権戻入益 | -289 | -2,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,284 | -533,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,797 | -171,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -288,546 | -679,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,361 | 1,891,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,467 | 339,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146,723 | 331,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,973 | 46,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 165,368 | 417,443 |
| その他 | 24,678 | 62,519 |
| 小計 | 2,001,371 | 4,722,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 413 |
| 利息の支払額 | -11,654 | -13,535 |
| 法人税等の支払額 | -286,972 | -664,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,231 | 4,044,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273,565 | -2,669,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,021 | 2,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,500 | -18,420 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | -9,205 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,756 | 5,787 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -293,864 | -672,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,671 | 25,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,562 | -25,410 |
| 預り保証金の受入による収入 | 117,966 | 253,864 |
| その他 | -39,772 | -128,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,649 | -3,235,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,862 | -853,554 |
| 株式の発行による収入 | 55,009 | 404,921 |
| 配当金の支払額 | -195,429 | -300,021 |
| その他 | 12,405 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,122 | 1,205,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,422 | 6,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,127 | 2,020,897 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,787 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,343,855 | 4,364,752 |