キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:26
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 455 | 14 | -340 | 470 | -190 | 449 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | -63 | -79 | -249 | -141 | -100 | 59 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 26 | -8 | 4 | 18 | -14 | 81 | 2Q | 14 | 1 | -44 | 15 | -33 | 30 | 3Q | -91 | 11 | 122 | -79 | -41 | 101 | 通期 | -94 | 0 | 90 | -94 | -42 | 55 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 143 | 8 | -132 | 151 | -1 | 74 | 2Q | 157 | 14 | -144 | 171 | -2 | 82 | 3Q | 216 | 31 | -213 | 247 | -13 | 89 | 通期 | 257 | 46 | -251 | 303 | -16 | 107 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 45 | -8 | -67 | 37 | -16 | 77 | 通期 | 108 | -101 | -34 | 7 | -92 | 80 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 123 | -5 | 46 | 118 | -79 | 243 | 通期 | 270 | -267 | 446 | 3 | -249 | 529 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 405 | -352 | 112 | 53 | -299 | 694 | 通期 | 1,121 | -1,122 | 406 | -1 | -913 | 934 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 819 | -942 | 789 | -123 | -665 | 1,601 | 通期 | 1,841 | -2,014 | 839 | -173 | -1,547 | 1,600 |
| 2016年 12月期 連/個 | 2Q | 853 | -702 | 493 | 150 | -599 | 2,243 | 通期 | 1,703 | -1,388 | 398 | 316 | -1,307 | 2,344 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,153 | -955 | 446 | 1,198 | -706 | 4,004 | 通期 | 4,045 | -3,236 | 1,206 | 809 | -2,688 | 4,365 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,669 | -3,708 | 1,673 | -39 | -3,349 | 5,986 | 通期 | 6,470 | -6,301 | 2,210 | 169 | -5,964 | 6,733 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -247 | -4,060 | 1,068 | -4,307 | -3,587 | 3,475 | 通期 | -626 | -6,221 | 2,611 | -6,847 | -5,093 | 2,469 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | -2,430 | -164 | 3,099 | -2,594 | -275 | 2,974 | 通期 | -7,158 | 8,067 | 2,257 | 909 | -273 | 5,589 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,878 | -241 | 1,391 | -2,119 | -6 | 4,861 | 通期 | -658 | -404 | -171 | -1,062 | -29 | 4,355 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 441 | -111 | -1,902 | 330 | -39 | 2,782 | 通期 | -44 | -146 | -2,275 | -190 | -46 | 1,888 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -178 | -69 | 747 | -247 | -25 | 2,387 | 通期 | -445 | -62 | 740 | -507 | -40 | 2,121 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 43 | -75 | -31 | -32 | -22 | 2,057 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（個）
- 4億5539万
- 2009年12月（個） マイ転
- -6279万
- 2010年12月（個） -50.47%
- -9449万
- 2011年12月（個） プラ転
- 2億5689万
- 2012年12月（個） -57.88%
- 1億819万
- 2013年12月（個） +149.4%
- 2億6983万
- 2014年12月（個） +315.4%
- 11億2087万
- 2015年12月（個） +64.23%
- 18億4084万
- 2016年12月（連） -7.48%
- 17億323万
- 2017年12月（連） +137.48%
- 40億4485万
- 2018年12月（連） +59.97%
- 64億7049万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6億2600万
- 2020年12月（個） 大幅減
- -71億5800万
- 2021年12月（個）
- -6億5800万
- 2022年12月（個）
- -4400万
- 2023年12月（個） -911.36%
- -4億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金回収
- 1411万
- 2009年12月（個）資金投入
- -7857万
- 2010年12月（個）資金回収
- 50,000
- 2011年12月（個）回収+999.99%
- 4632万
- 2012年12月（個）資金投入
- -1億146万
- 2013年12月（個）投入+162.85%
- -2億6670万
- 2014年12月（個）投入+320.64%
- -11億2183万
- 2015年12月（個）投入+79.53%
- -20億1409万
- 2016年12月（連）投入-31.1%
- -13億8764万
- 2017年12月（連）投入+133.2%
- -32億3594万
- 2018年12月（連）投入+94.73%
- -63億145万
- 2019年12月（連）投入-1.28%
- -62億2100万
- 2020年12月（個）資金回収
- 80億6700万
- 2021年12月（個）資金投入
- -4億400万
- 2022年12月（個）投入-63.86%
- -1億4600万
- 2023年12月（個）投入-57.53%
- -6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（個）返済還元
- -3億4047万
- 2009年12月（個）返済還元
- -2億4874万
- 2010年12月（個）資金調達
- 9032万
- 2011年12月（個）返済還元
- -2億5093万
- 2012年12月（個）返済還元
- -3411万
- 2013年12月（個）資金調達
- 4億4643万
- 2014年12月（個）資金調達
- 4億599万
- 2015年12月（個）資金調達
- 8億3892万
- 2016年12月（連）資金調達
- 3億9812万
- 2017年12月（連）資金調達
- 12億587万
- 2018年12月（連）資金調達
- 22億979万
- 2019年12月（連）資金調達
- 26億1100万
- 2020年12月（個）資金調達
- 22億5700万
- 2021年12月（個）返済還元
- -1億7100万
- 2022年12月（個）返済還元
- -22億7500万
- 2023年12月（個）資金調達
- 7億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（個）
- 4億6950万
- 2009年12月（個） マイ転
- -1億4137万
- 2010年12月（個）
- -9444万
- 2011年12月（個） プラ転
- 3億322万
- 2012年12月（個） -97.78%
- 672万
- 2013年12月（個） -53.47%
- 313万
- 2014年12月（個） マイ転
- -96万
- 2015年12月（個） 大幅減
- -1億7325万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億1558万
- 2017年12月（連） +156.32%
- 8億890万
- 2018年12月（連） -79.1%
- 1億6904万
- 2019年12月（連） マイ転
- -68億4700万
- 2020年12月（個） プラ転
- 9億900万
- 2021年12月（個） マイ転
- -10億6200万
- 2022年12月（個）
- -1億9000万
- 2023年12月（個） -166.84%
- -5億700万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（個）
- -1億9047万
- 2009年12月（個）減少-47.46%
- -1億7万
- 2010年12月（個）減少-57.6%
- -4243万
- 2011年12月（個）減少-62.94%
- -1572万
- 2012年12月（個）増加+486.1%
- -9217万
- 2013年12月（個）増加+169.99%
- -2億4886万
- 2014年12月（個）増加+267.03%
- -9億1342万
- 2015年12月（個）増加+69.41%
- -15億4744万
- 2016年12月（連）減少-15.53%
- -13億706万
- 2017年12月（連）増加+105.64%
- -26億8780万
- 2018年12月（連）増加+121.9%
- -59億6422万
- 2019年12月（連）減少-14.61%
- -50億9300万
- 2020年12月（個）減少-94.64%
- -2億7300万
- 2021年12月（個）減少-89.38%
- -2900万
- 2022年12月（個）増加+58.62%
- -4600万
- 2023年12月（個）減少-13.04%
- -4000万
現金等#8
- 2008年12月（個）
- 4億4900万
- 2009年12月（個） -86.89%
- 5888万
- 2010年12月（個） -6.99%
- 5476万
- 2011年12月（個） +95.48%
- 1億705万
- 2012年12月（個） -25.58%
- 7966万
- 2013年12月（個） +564.29%
- 5億2923万
- 2014年12月（個） +76.53%
- 9億3426万
- 2015年12月（個） +71.25%
- 15億9994万
- 2016年12月（連） +46.5%
- 23億4385万
- 2017年12月（連） +86.22%
- 43億6475万
- 2018年12月（連） +54.26%
- 67億3291万
- 2019年12月（連） -63.33%
- 24億6900万
- 2020年12月（個） +126.37%
- 55億8900万
- 2021年12月（個） -22.08%
- 43億5500万
- 2022年12月（個） -56.65%
- 18億8800万
- 2023年12月（個） +12.34%
- 21億2100万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 6.37%
- 2009年12月（個）
- -0.98%
- 2010年12月（個）
- -1.7%
- 2011年12月（個）
- 4.96%
- 2012年12月（個）
- 2.06%
- 2013年12月（個）
- 4.75%
- 2014年12月（個）
- 12.75%
- 2015年12月（個）
- 11.36%
- 2016年12月（連）
- 7.63%
- 2017年12月（連）
- 11.16%
- 2018年12月（連）
- 10.19%
- 2019年12月（連）
- -0.93%
- 2020年12月（個）
- -23.03%
- 2021年12月（個）
- -3.47%
- 2022年12月（個）
- -0.3%
- 2023年12月（個）
- -3.05%