ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -545,667 | -46,873 |
| 減価償却費 | 161,784 | 131,465 |
| 減損損失 | 93,330 | 135,235 |
| FC営業補償金 | 310,057 | － |
| 長期前払費用償却額 | 7,625 | 7,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,053 | 9,053 |
| FC営業補償引当金の増減額（△は減少） | 167,649 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -717 |
| 受取保険金 | － | -93,517 |
| 支払利息 | 14,317 | 14,489 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -688 | 1,561 |
| 有形固定資産除却損 | 1,580 | 3,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,153 | -122,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,683 | 7,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,653 | -207,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,357 | -10,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,350 | 310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 51,359 |
| その他 | -17,507 | 21,209 |
| 小計 | 292,485 | -99,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 717 |
| 利息の支払額 | -14,858 | -12,937 |
| 保険金の受取額 | － | 93,517 |
| FC営業補償金の支払額 | -309,350 | -41,469 |
| 法人税等の支払額 | -31,606 | -34,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,796 | -94,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,063 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,201 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,385 | -42,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,657 | 7,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -151 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -587 | 1,072 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,435 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,775 | 25,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,614 | -33,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,199 | 92,270 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31,531 | 39,939 |
| 預り保証金の返還による支出 | -51,707 | -82,920 |
| その他 | -5,459 | -6,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,577 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 22,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,781 | -107,996 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 87,870 |
| その他 | 240 | -3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,741 | 90,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,115 | -4,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,002 | 58,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,886 | 54,768 |
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