ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -46,873 | 69,059 |
| 減価償却費 | 131,465 | 109,308 |
| 減損損失 | 135,235 | 32,043 |
| 長期前払費用償却額 | 7,404 | 2,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,053 | -3,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -565 |
| 受取保険金 | -93,517 | － |
| 支払利息 | 14,489 | 11,981 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,561 | -4,570 |
| 有形固定資産除却損 | 3,079 | 8,069 |
| 新株予約権戻入益 | － | -800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,914 | 7,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,208 | 2,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,848 | -1,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,276 | -1,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 310 | 18,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,359 | 3,679 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,956 |
| その他 | 21,209 | 360 |
| 小計 | -99,770 | 272,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 565 |
| 利息の支払額 | -12,937 | -12,110 |
| 保険金の受取額 | 93,517 | － |
| ＦＣ営業補償金の支払額 | -41,469 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,546 | -4,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,490 | 256,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,282 | -15,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,021 | 7,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -536 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,072 | 1,112 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,353 | 25,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,404 | -13,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,270 | 47,268 |
| 預り保証金の返還による支出 | -82,920 | -29,936 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39,939 | 30,244 |
| その他 | -6,546 | -6,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 46,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,100 | -67,780 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,996 | -109,262 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 株式の発行による収入 | 87,870 | － |
| 担保預金の預入による支出 | － | -30,695 |
| その他 | -3,453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,321 | -250,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,118 | 52,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,886 | 54,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,768 | 107,058 |
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