ペッパーフードサービス（3053）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月23日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 54,768 | 137,753 |
| 売掛金 | 300,194 | 279,424 |
| 商品 | 24,528 | 24,024 |
| 貯蔵品 | 42,396 | 40,864 |
| 前渡金 | 400 | 2,147 |
| 前払費用 | 20,441 | 19,694 |
| 繰延税金資産 | － | 5,155 |
| 短期貸付金 | 31,008 | 25,200 |
| 未収入金 | 124,921 | 102,480 |
| 立替金 | 2,932 | 2,888 |
| その他 | 35 | － |
| 貸倒引当金 | -15,957 | -12,700 |
| 流動資産合計 | 585,669 | 626,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 599,028 | 556,632 |
| 減価償却累計額 | -331,633 | -319,267 |
| 建物（純額） | 267,394 | 237,364 |
| 機械及び装置 | 346,505 | 298,982 |
| 減価償却累計額 | -268,054 | -249,555 |
| 機械及び装置（純額） | 78,450 | 49,427 |
| 車両運搬具 | 10,468 | 10,468 |
| 減価償却累計額 | -8,925 | -9,413 |
| 車両運搬具（純額） | 1,542 | 1,055 |
| 工具 | 207,425 | 198,331 |
| 減価償却累計額 | -159,259 | -164,421 |
| 工具 | 48,165 | 33,910 |
| 土地 | 13,350 | 13,350 |
| 有形固定資産合計 | 408,903 | 335,107 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 73,929 | 26,620 |
| 電話加入権 | 1,756 | 1,756 |
| 無形固定資産合計 | 75,685 | 28,376 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,120 | 6,385 |
| 出資金 | 1,210 | 1,210 |
| 長期貸付金 | 54,078 | 27,304 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 885 | － |
| 長期前払費用 | 2,120 | 3,105 |
| 長期未収入金 | 50,892 | 33,147 |
| 差入保証金 | 1,000 | 1,000 |
| 敷金及び保証金 | 580,867 | 543,974 |
| 貸倒引当金 | -55,558 | -22,596 |
| 投資その他の資産合計 | 642,616 | 593,531 |
| 固定資産合計 | 1,127,206 | 957,015 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 3,850 | 2,406 |
| 繰延資産合計 | 3,850 | 2,406 |
| 資産合計 | 1,716,725 | 1,586,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 446,181 | 444,351 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 178,445 | 69,183 |
| 株主 | － | 135,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 43,200 | 43,200 |
| 短期借入金 | 42,100 | 4,320 |
| 未払金 | 94,457 | 91,841 |
| 未払費用 | 69,649 | 63,138 |
| 未払法人税等 | 39,204 | 71,136 |
| 未払消費税等 | 14,522 | 12,829 |
| 前受金 | 28,959 | 37,655 |
| 預り金 | 26,729 | 23,175 |
| 資産除去債務 | － | 1,654 |
| 株主 | 30,000 | － |
| 流動負債合計 | 1,013,450 | 997,484 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 170,400 | 127,200 |
| 受入保証金 | 322,791 | 318,798 |
| 株主 | 135,000 | － |
| 繰延税金負債 | － | 4,995 |
| 資産除去債務 | － | 36,186 |
| 固定負債合計 | 628,191 | 487,180 |
| 負債合計 | 1,641,641 | 1,484,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 619,541 | 619,541 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 576,098 | 576,098 |
| 資本剰余金合計 | 576,098 | 576,098 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 172 | 172 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,132,712 | -1,104,588 |
| 利益剰余金合計 | -1,132,540 | -1,104,416 |
| 株主資本合計 | 63,099 | 91,223 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -312 | -2,262 |
| 評価・換算差額等合計 | -312 | -2,262 |
| 新株予約権 | 12,298 | 12,728 |
| 純資産合計 | 75,084 | 101,690 |
| 負債純資産合計 | 1,716,725 | 1,586,355 |
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