有価証券報告書-第28期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 14:54
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- 有価証券報告書-第28期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 137,753 | 110,364 |
| 売掛金 | 279,424 | 280,952 |
| 商品 | 24,024 | 23,589 |
| 貯蔵品 | 40,864 | 20,252 |
| 前渡金 | 2,147 | 44 |
| 前払費用 | 19,694 | 21,700 |
| 繰延税金資産 | 5,155 | 5,500 |
| 短期貸付金 | 25,200 | 10,915 |
| 未収入金 | 102,480 | 106,835 |
| 立替金 | 2,888 | 4,023 |
| 貸倒引当金 | -12,700 | -4,956 |
| 流動資産合計 | 626,932 | 579,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 556,632 | 580,570 |
| 減価償却累計額 | -319,267 | -323,064 |
| 建物（純額） | 237,364 | 257,505 |
| 機械及び装置 | 298,982 | 289,740 |
| 減価償却累計額 | -249,555 | -245,559 |
| 機械及び装置（純額） | 49,427 | 44,180 |
| 車両運搬具 | 10,468 | 10,468 |
| 減価償却累計額 | -9,413 | -9,743 |
| 車両運搬具（純額） | 1,055 | 724 |
| 工具 | 198,331 | 213,030 |
| 減価償却累計額 | -164,421 | -171,027 |
| 工具 | 33,910 | 42,003 |
| 土地 | 13,350 | 13,350 |
| 有形固定資産合計 | 335,107 | 357,764 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,620 | 10,740 |
| 電話加入権 | 1,756 | 1,756 |
| 無形固定資産合計 | 28,376 | 12,496 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,385 | 9,655 |
| 出資金 | 1,210 | 1,210 |
| 長期貸付金 | 27,304 | 20,388 |
| 長期前払費用 | 3,105 | 2,604 |
| 長期未収入金 | 33,147 | 10,316 |
| 差入保証金 | 1,000 | 1,000 |
| 敷金及び保証金 | 543,974 | 563,243 |
| 貸倒引当金 | -22,596 | -20,356 |
| 投資その他の資産合計 | 593,531 | 588,063 |
| 固定資産合計 | 957,015 | 958,324 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 2,406 | 1,301 |
| 繰延資産合計 | 2,406 | 1,301 |
| 資産合計 | 1,586,355 | 1,538,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 444,351 | 444,582 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,183 | － |
| 株主 | 135,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 43,200 | 43,200 |
| 短期借入金 | 4,320 | 47,200 |
| 未払金 | 91,841 | 88,752 |
| 未払費用 | 63,138 | 65,157 |
| 未払法人税等 | 71,136 | 38,870 |
| 未払消費税等 | 12,829 | 14,990 |
| 前受金 | 37,655 | 26,713 |
| 預り金 | 23,175 | 25,815 |
| 資産除去債務 | 1,654 | 14,627 |
| 流動負債合計 | 997,484 | 809,910 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 127,200 | 84,000 |
| 受入保証金 | 318,798 | 304,550 |
| 繰延税金負債 | 4,995 | 6,418 |
| 資産除去債務 | 36,186 | 43,231 |
| その他 | － | 2,596 |
| 固定負債合計 | 487,180 | 440,795 |
| 負債合計 | 1,484,664 | 1,250,705 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 619,541 | 707,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 576,098 | 663,556 |
| 資本剰余金合計 | 576,098 | 663,556 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 172 | 172 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,104,588 | -1,090,453 |
| 利益剰余金合計 | -1,104,416 | -1,090,281 |
| 株主資本合計 | 91,223 | 280,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,262 | -220 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,262 | -220 |
| 新株予約権 | 12,728 | 8,087 |
| 純資産合計 | 101,690 | 288,141 |
| 負債純資産合計 | 1,586,355 | 1,538,847 |
