ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,059 | 56,715 |
| 減価償却費 | 109,308 | 96,046 |
| 減損損失 | 32,043 | 19,234 |
| 長期前払費用償却額 | 2,774 | 2,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,094 | 13,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -386 |
| 支払利息 | 11,981 | 6,525 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,570 | -4,890 |
| 有形固定資産除却損 | 8,069 | 14,271 |
| 新株予約権戻入益 | -800 | -1,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,841 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,606 | 633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,830 | 230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,693 | 2,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,452 | -4,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,679 | -17,813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,956 | － |
| その他 | 360 | 1,470 |
| 小計 | 272,577 | 184,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 386 |
| 利息の支払額 | -12,110 | -7,380 |
| 法人税等の支払額 | -4,134 | -68,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,899 | 108,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,191 | -91,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,367 | 7,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -500 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,112 | 2,229 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,068 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,605 | 19,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,300 | -37,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,268 | 12,226 |
| 預り保証金の返還による支出 | -29,936 | -22,429 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,244 | 15,000 |
| その他 | -6,305 | -3,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,327 | -101,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,780 | 42,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,262 | -204,183 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 170,385 |
| 担保預金の預入による支出 | -30,695 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,937 | -34,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,290 | -27,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,768 | 107,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,058 | 79,669 |
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