有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,715 | 183,257 |
| 減価償却費 | 96,046 | 88,563 |
| 減損損失 | 19,234 | 18,744 |
| 長期前払費用償却額 | 2,012 | 2,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,222 | -2,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -310 |
| 支払利息 | 6,525 | 4,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,890 | -1,228 |
| 有形固定資産除却損 | 14,271 | 3,139 |
| 新株予約権戻入益 | -1,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | -43,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633 | -4,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | 73,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,161 | -4,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,355 | -25,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,813 | 35,560 |
| その他 | 1,470 | 696 |
| 小計 | 184,025 | 328,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 310 |
| 利息の支払額 | -7,380 | -4,495 |
| 法人税等の支払額 | -68,838 | -54,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,194 | 269,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,676 | -181,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,675 | 14,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -66,876 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,229 | -168 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,068 | -7,049 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,033 | 9,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,057 | -69,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,226 | 91,377 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,429 | -46,358 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,000 | 16,304 |
| その他 | -3,899 | -26,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,465 | -266,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,880 | 49,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 436,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,183 | － |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 株式の発行による収入 | 170,385 | 18,503 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| その他 | － | -4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,117 | 446,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,388 | 449,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,669 | 529,235 |