ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,257 | 491,549 |
| 減価償却費 | 88,563 | 166,978 |
| 減損損失 | 18,744 | 54,558 |
| 長期前払費用償却額 | 2,963 | 7,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,516 | -3,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -323 |
| 支払利息 | 4,025 | 10,426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,228 | 759 |
| 有形固定資産除却損 | 3,139 | 26,844 |
| 新株予約権戻入益 | － | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,384 | -182,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,787 | 104,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,366 | 497,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,091 | 10,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,180 | -85,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,560 | 103,685 |
| その他 | 696 | 7,597 |
| 小計 | 328,819 | 1,209,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 323 |
| 利息の支払額 | -4,495 | -10,536 |
| 法人税等の支払額 | -54,801 | -78,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,832 | 1,120,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,991 | -912,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,569 | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,876 | -1,198 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,296 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -168 | -131 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,049 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,193 | 10,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,099 | -280,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,377 | 39,614 |
| 預り保証金の返還による支出 | -46,358 | -37,642 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,304 | 106,205 |
| その他 | -26,602 | -37,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,701 | -1,121,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,600 | -64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 436,000 | 418,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -134,397 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 株式の発行による収入 | 18,503 | 226,271 |
| 担保預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -4,468 | 2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,434 | 405,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,566 | 405,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,235 | 934,264 |
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