有価証券報告書-第26期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月28日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 58,886 | 54,768 |
売掛金 | 391,919 | 300,194 |
商品 | 30,409 | 24,528 |
貯蔵品 | 43,723 | 42,396 |
前渡金 | 3,866 | 400 |
前払費用 | 29,689 | 20,441 |
短期貸付金 | 4,873 | 31,008 |
未収入金 | 121,231 | 124,921 |
立替金 | 3,485 | 2,932 |
その他 | - | 35 |
貸倒引当金 | -18,339 | -15,957 |
流動資産合計 | 669,746 | 585,669 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 744,338 | 599,028 |
減価償却累計額 | -359,439 | -331,633 |
建物(純額) | 384,898 | 267,394 |
機械及び装置 | 365,045 | 346,505 |
減価償却累計額 | -248,702 | -268,054 |
機械及び装置(純額) | 116,343 | 78,450 |
車両運搬具 | 10,468 | 10,468 |
減価償却累計額 | -8,204 | -8,925 |
車両運搬具(純額) | 2,263 | 1,542 |
工具 | 228,825 | 207,425 |
減価償却累計額 | -152,135 | -159,259 |
工具 | 76,689 | 48,165 |
土地 | 13,350 | 13,350 |
有形固定資産合計 | 593,545 | 408,903 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 122,488 | 73,929 |
電話加入権 | 1,756 | 1,756 |
無形固定資産合計 | 124,244 | 75,685 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,703 | 7,120 |
出資金 | 1,250 | 1,210 |
長期貸付金 | 4,122 | 54,078 |
従業員に対する長期貸付金 | 316 | 885 |
長期前払費用 | 6,669 | 2,120 |
長期未収入金 | 71,029 | 50,892 |
差入保証金 | 1,000 | 1,000 |
敷金及び保証金 | 703,015 | 580,867 |
貸倒引当金 | -44,124 | -55,558 |
投資その他の資産合計 | 747,983 | 642,616 |
固定資産合計 | 1,465,773 | 1,127,206 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 5,630 | 3,850 |
繰延資産合計 | 5,630 | 3,850 |
資産合計 | 2,141,150 | 1,716,725 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 654,030 | 446,181 |
1年内返済予定の長期借入金 | 143,928 | 178,445 |
1年内償還予定の社債 | 43,200 | 43,200 |
短期借入金 | 50,000 | 42,100 |
未払金 | 86,058 | 94,457 |
未払費用 | 79,796 | 69,649 |
未払法人税等 | 34,208 | 39,204 |
未払消費税等 | 24,799 | 14,522 |
前受金 | 33,567 | 28,959 |
預り金 | 22,986 | 26,729 |
FC営業補償引当金 | 167,649 | - |
株主 | - | 30,000 |
その他 | 32 | - |
流動負債合計 | 1,340,255 | 1,013,450 |
固定負債 | | |
社債 | 213,600 | 170,400 |
長期借入金 | 142,513 | - |
受入保証金 | 389,156 | 322,791 |
株主 | - | 135,000 |
固定負債合計 | 745,269 | 628,191 |
負債合計 | 2,085,524 | 1,641,641 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 574,719 | 619,541 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 531,277 | 576,098 |
資本剰余金合計 | 531,277 | 576,098 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 172 | 172 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,053,364 | -1,132,712 |
利益剰余金合計 | -1,053,192 | -1,132,540 |
株主資本合計 | 52,804 | 63,099 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,501 | -312 |
評価・換算差額等合計 | -1,501 | -312 |
新株予約権 | 4,323 | 12,298 |
純資産合計 | 55,626 | 75,084 |
負債純資産合計 | 2,141,150 | 1,716,725 |