有価証券報告書-第25期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 479,140 | 58,886 |
売掛金 | 431,623 | 391,919 |
商品 | 41,367 | 30,409 |
貯蔵品 | 49,448 | 43,723 |
前渡金 | 712 | 3,866 |
前払費用 | 35,817 | 29,689 |
短期貸付金 | 5,757 | 4,873 |
未収入金 | 134,718 | 121,231 |
立替金 | 3,709 | 3,485 |
その他 | 30 | - |
貸倒引当金 | -3,935 | -18,339 |
流動資産合計 | 1,178,388 | 669,746 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 817,114 | 744,338 |
減価償却累計額 | -355,282 | -359,439 |
建物(純額) | 461,831 | 384,898 |
機械及び装置 | 353,944 | 365,045 |
減価償却累計額 | -213,070 | -248,702 |
機械及び装置(純額) | 140,874 | 116,343 |
車両運搬具 | 10,468 | 10,468 |
減価償却累計額 | -7,147 | -8,204 |
車両運搬具(純額) | 3,320 | 2,263 |
工具 | 219,298 | 228,825 |
減価償却累計額 | -117,880 | -152,135 |
工具 | 101,417 | 76,689 |
土地 | 13,350 | 13,350 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 720,793 | 593,545 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2 | - |
ソフトウエア | 168,329 | 122,488 |
電話加入権 | 1,756 | 1,756 |
無形固定資産合計 | 170,089 | 124,244 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,287 | 4,703 |
出資金 | 1,250 | 1,250 |
長期貸付金 | 4,773 | 4,122 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,535 | 316 |
長期前払費用 | 10,741 | 6,669 |
長期未収入金 | 86,178 | 71,029 |
差入保証金 | 1,000 | 1,000 |
敷金及び保証金 | 738,650 | 703,015 |
貸倒引当金 | -46,474 | -44,124 |
投資その他の資産合計 | 800,942 | 747,983 |
固定資産合計 | 1,691,825 | 1,465,773 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 7,748 | 5,630 |
繰延資産合計 | 7,748 | 5,630 |
資産合計 | 2,877,962 | 2,141,150 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 626,376 | 654,030 |
1年内返済予定の長期借入金 | 255,781 | 143,928 |
1年内償還予定の社債 | 43,200 | 43,200 |
短期借入金 | - | 50,000 |
未払金 | 109,271 | 86,058 |
未払費用 | 79,868 | 79,796 |
未払法人税等 | 31,336 | 34,208 |
未払消費税等 | 45,156 | 24,799 |
前受金 | 28,897 | 33,567 |
預り金 | 38,678 | 22,986 |
FC営業補償引当金 | - | 167,649 |
その他 | 3,282 | 32 |
流動負債合計 | 1,261,849 | 1,340,255 |
固定負債 | | |
社債 | 256,800 | 213,600 |
長期借入金 | 286,441 | 142,513 |
受入保証金 | 435,211 | 389,156 |
その他 | 9,034 | - |
固定負債合計 | 987,486 | 745,269 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,249,336 | 2,085,524 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 574,599 | 574,719 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 531,157 | 531,277 |
資本剰余金合計 | 531,157 | 531,277 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 172 | 172 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -475,525 | -1,053,364 |
利益剰余金合計 | -475,353 | -1,053,192 |
株主資本合計 | 630,402 | 52,804 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,777 | -1,501 |
評価・換算差額等合計 | -1,777 | -1,501 |
新株予約権 | - | 4,323 |
純資産合計 | 628,625 | 55,626 |
負債純資産合計 | 2,877,962 | 2,141,150 |