ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -449,469 | -545,667 |
| 減価償却費 | 197,373 | 161,784 |
| 減損損失 | 306,147 | 93,330 |
| FC営業補償金 | － | 310,057 |
| 長期前払費用償却額 | 21,351 | 7,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 589 | 12,053 |
| FC営業補償引当金の増減額（△は減少） | － | 167,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -533 |
| 支払利息 | 21,823 | 14,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,999 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26,323 | -688 |
| 有形固定資産除却損 | 53,924 | 1,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,812 | 47,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,465 | 16,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,013 | 27,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,414 | -20,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,109 | 17,350 |
| その他 | 66,961 | -17,507 |
| 小計 | 487,551 | 292,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 533 |
| 利息の支払額 | -16,662 | -14,858 |
| FC営業補償金の支払額 | － | -309,350 |
| 法人税等の支払額 | -16,223 | -31,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,397 | -62,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,154 | -35,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,536 | 65,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,557 | -96,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,779 | 4,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,916 | -3,690 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -125 | -587 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,400 | -5,435 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,432 | 8,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,213 | -61,614 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,846 | 71,199 |
| 預り保証金の受入による収入 | 84,566 | 31,531 |
| 預り保証金の返還による支出 | -31,540 | -51,707 |
| その他 | -10,142 | -5,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,111 | -78,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,748 | -255,781 |
| 社債の発行による収入 | 291,275 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -43,200 |
| その他 | － | 240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,472 | -248,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,035 | -390,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,966 | 449,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 449,002 | 58,886 |
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