ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 967,954 |
| 減価償却費 | 463,319 |
| 減損損失 | 30,661 |
| 長期前払費用償却額 | 52,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 |
| 支払利息 | 11,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,202 |
| 有形固定資産除却損 | 10,754 |
| 新株予約権戻入益 | -289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -288,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,467 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,973 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 165,368 |
| その他 | 24,678 |
| 小計 | 2,001,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 |
| 利息の支払額 | -11,654 |
| 法人税等の支払額 | -286,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -293,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,671 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,562 |
| 預り保証金の受入による収入 | 117,966 |
| その他 | -39,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,862 |
| 株式の発行による収入 | 55,009 |
| 配当金の支払額 | -195,429 |
| その他 | 12,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,343,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,787 |
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