有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年3月29日 16:00
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- 有価証券報告書
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,374,550 |
売掛金 | 972,177 |
商品 | 144,141 |
貯蔵品 | 31,092 |
未収入金 | 626,049 |
繰延税金資産 | 52,030 |
その他 | 184,543 |
貸倒引当金 | -551 |
流動資産計 | 4,384,034 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 3,364,310 |
減価償却累計額 | -718,920 |
建物及び構築物(純額) | 2,645,390 |
機械装置及び運搬具 | 550,522 |
減価償却累計額 | -314,427 |
機械装置及び運搬具(純額) | 236,095 |
工具 | 488,514 |
減価償却累計額 | -279,627 |
工具 | 208,887 |
土地 | 13,350 |
建設仮勘定 | 61,198 |
有形固定資産合計 | 3,164,921 |
無形固定資産 | 84,023 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 12,250 |
長期貸付金 | 4,985 |
敷金及び保証金 | 1,372,239 |
繰延税金資産 | 91,379 |
その他 | 96,343 |
貸倒引当金 | -11,590 |
投資その他の資産合計 | 1,565,608 |
固定資産計 | 4,814,553 |
資産の部合計 | 9,198,588 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 2,532,645 |
短期借入金 | 45,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 707,159 |
未払金 | 501,515 |
未払法人税等 | 437,513 |
役員賞与引当金 | 21,800 |
資産除去債務 | 1,999 |
その他 | 826,913 |
流動負債計 | 5,074,547 |
固定負債 | |
長期借入金 | 676,816 |
受入保証金 | 489,981 |
資産除去債務 | 174,003 |
その他 | 5,659 |
固定負債計 | 1,346,460 |
負債の部合計 | 6,421,007 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,281,981 |
資本剰余金 | 562,494 |
利益剰余金 | 920,483 |
自己株式 | -62 |
株主資本合計 | 2,764,896 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | -2,665 |
為替換算調整勘定 | 9,183 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,517 |
新株予約権 | 6,166 |
純資産の部合計 | 2,777,580 |
負債・純資産合計 | 9,198,588 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,640,635 | 2,343,103 |
売掛金 | 705,145 | 972,799 |
商品 | 118,907 | 144,141 |
貯蔵品 | 20,529 | 31,092 |
前渡金 | 1,707 | 4,521 |
前払費用 | 120,665 | 164,440 |
短期貸付金 | 4,663 | 9,682 |
未収入金 | 338,124 | 624,814 |
立替金 | 19,725 | 7,960 |
繰延税金資産 | 31,162 | 52,030 |
その他 | 100 | 50 |
貸倒引当金 | -702 | -551 |
流動資産計 | 3,000,665 | 4,354,086 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,959,878 | 2,645,390 |
機械及び装置 | 172,683 | 231,336 |
車両及び運搬具(純額) | 6,881 | 4,759 |
工具器具・備品(純額) | 203,562 | 208,887 |
土地 | 13,350 | 13,350 |
建設仮勘定 | 12,361 | 573 |
有形固定資産合計 | 2,368,716 | 3,104,296 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 30,958 | 30,958 |
ソフトウエア | 30,755 | 51,308 |
電話加入権 | 1,756 | 1,756 |
無形固定資産合計 | 63,470 | 84,023 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,782 | 12,250 |
関係会社株式 | 3,449 | 54,164 |
出資金 | 1,210 | 1,290 |
長期貸付金 | 9,064 | 86,528 |
長期前払費用 | 81,039 | 86,142 |
長期未収入金 | 8,117 | 7,369 |
差入保証金 | 1,070 | 1,010 |
敷金及び保証金 | 1,169,772 | 1,354,293 |
繰延税金資産 | - | 91,379 |
貸倒引当金 | -11,438 | -11,590 |
投資その他の資産合計 | 1,276,066 | 1,682,837 |
固定資産計 | 3,708,253 | 4,871,156 |
資産の部合計 | 6,708,918 | 9,225,243 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,863,284 | 2,528,636 |
短期借入金 | 27,000 | 45,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 443,324 | 707,159 |
未払金 | 409,487 | 500,106 |
未払費用 | 191,850 | 338,910 |
未払法人税等 | 180,525 | 437,504 |
未払消費税等 | 94,911 | 108,884 |
前受金 | 67,381 | 67,883 |
預り金 | 127,629 | 292,998 |
役員賞与引当金 | 2,900 | 21,800 |
資産除去債務 | 9,758 | 1,999 |
その他 | - | 2,956 |
流動負債計 | 3,418,052 | 5,053,838 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 432,513 | 676,816 |
受入保証金 | 385,577 | 489,981 |
繰延税金負債 | 12,975 | - |
資産除去債務 | 118,932 | 173,307 |
その他 | 2,409 | 481 |
固定負債計 | 952,408 | 1,340,586 |
負債の部合計 | 4,370,460 | 6,394,425 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,254,340 | 1,281,981 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 534,853 | 562,494 |
資本剰余金合計 | 534,853 | 562,494 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,792 | 30,335 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 534,111 | 952,569 |
利益剰余金合計 | 544,904 | 982,905 |
自己株式 | -62 | -62 |
株主資本合計 | 2,334,035 | 2,827,318 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 100 | -2,665 |
その他の包括利益累計額合計 | 100 | -2,665 |
新株予約権 | 4,321 | 6,166 |
純資産の部合計 | 2,338,457 | 2,830,818 |
負債・純資産合計 | 6,708,918 | 9,225,243 |