ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -86,484 | 3,779 |
| 減価償却費 | 99,532 | 84,264 |
| 減損損失 | 128,871 | 31,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,555 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,999 |
| 受取保険金 | -93,517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -448 |
| 支払利息 | 10,454 | 9,164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,533 | -1,400 |
| 新株予約権戻入益 | － | -800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,655 | 7,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,473 | 70,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,513 | 6,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,536 | -53,485 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,956 |
| その他 | 44,848 | 48,859 |
| 小計 | -108,583 | 229,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 448 |
| 利息の支払額 | -10,611 | -10,909 |
| 保険金の受取額 | 93,517 | － |
| ＦＣ営業補償金の支払額 | -32,133 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,288 | -2,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,564 | 216,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,069 | -12,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,570 | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,904 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,935 | 38,473 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35,939 | 23,300 |
| 預り保証金の返還による支出 | -68,861 | -26,336 |
| その他 | 14,650 | 16,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,108 | 30,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,600 | -58,140 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,030 | -80,930 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 株式の発行による収入 | 87,870 | － |
| 担保預金の預入による支出 | － | -30,695 |
| その他 | -3,453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,787 | -212,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,331 | 34,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,886 | 101,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,218 | 88,944 |
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