流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて1,891百万円増加し5,975百万円になりました。これは主に、現金及び預金が537百万円増加したこと、建物が824百万円増加したこと並びに敷金及び保証金が307百万円増加したことによるものです。
負債合計は、前事業年度末に比べて1,022百万円増加し3,909百万円となりました。これは主に、買掛金が664百万円増加したこと、借入金が231百万円増加したこと、前受金(流動負債・その他)が55百万円増加したことによるものです。
純資産は、前事業年度末に比べて868百万円増加し、2,065百万円となりました。これは主に、剰余金の配当により、106百万円減少したこと、第2回の新株予約権の行使されたこと及び第4回・第5回ストック・オプションの一部が行使や失効されたことにより、新株予約権が7百万円減少し、資本金、資本準備金がそれぞれ415百万円増加したこと並びに四半期純利益を152百万円計上したことによるものです。また、自己資本比率は前事業年度末に比べて5.5ポイント増加して34.6%となりました。

2015/10/30 14:08