短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	32,800	27,000	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	268,720	443,324	1.20	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のもの除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

2016/03/29 15:28

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対する債務

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
買掛金	681,027千円	1,380,930千円
短期借入金	32,800	27,000
1年内返済予定の長期借入金	133,596	202,056

2016/03/29 15:28

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、838百万円(前年同期は405百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金が5百万円減少したこと、長期借入れにより525百万円の収入があったこと、長期借入金返済により369百万円の支出があったこと、株式の発行により832百万円の収入があったこと及び配当金の支払により106百万円の支出があったことによるものです。

2016/03/29 15:28

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

受入保証金は主にフランチャイズ保証金であり、当社が晒されている各フランチャイズ加盟企業の信用リスクによる影響を低減しております。
短期借入金、長期借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後3年以内であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰表を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

2016/03/29 15:28