短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	27,000	45,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	443,324	707,159	0.87	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/04/27 16:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	当連結会計年度(平成28年12月31日)
買掛金	1,864,610千円
短期借入金	45,000千円
1年内返済予定の長期借入金	318,324千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、398百万円となりました。これは主に、短期借入金が18百万円増加したこと、
長期借入れにより1,050万円の収入があったこと、長期借入金返済により541百万円の支出があったこと、株式の発

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日です。
短期借入金、長期借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後3年以内であります。
受入保証金は主にフランチャイズ保証金であり、当社が晒されている各フランチャイズ加盟企業の信用リスクによる影響を低減しております。

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