利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、4,044百万円(前連結会計年度は1,703百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を2,289百万円計上したこと、減価償却費を619百万円計上したこと、減損損失を22百万円計上したこと、売上債権が533百万円増加したこと、たな卸資産が171百万円増加したこと、仕入債務が1,891百万円増加したこと、未払金が339百万円増加したこと、未払費用が331百万円増加したこと、預り金が417百万円増加したこと及び法人税等を664百万円支払ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,235百万円(前連結会計年度は1,387百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により2,669百万円の支出があったこと敷金及び保証金の差入により672百万円の支出があったこと並びに預り保証金の受入により253百万円の収入があったことによるものです。

2019/12/24 14:02