長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成29年12月31日)

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#2 事業等のリスク

(9)借入金について
① 長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成28年3月28日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額500,000千円、平成29年12月31日現在借入金残高333,344千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	707,159	1,091,898	0.73	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	1,561	1.48	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	676,816	1,438,523	0.68	平成30年3月～平成32年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	7,557	1.62	平成34年8月～平成36年10月

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
短期借入金	45,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	318,324千円	515,415千円
長期借入金	348,779千円	825,031千円
計	2,576,713千円	4,628,539千円

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#5 財務制限条項に関する注記

※2 実行可能期間付タームローン契約及び財務制限条項
(1)長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成25年12月24日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額300,000千円、平成29年12月31日現在借入金残高-千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

2019/12/24 14:02

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は8,895百万円(前連結会計年度末は5,074百万円)となり、前連結会計年度末に比べ3,821百万円の増加となりました。増加の主な原因は、買掛金が1,891百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が384百万円増加したこと、未払金が495百万円増加したこと、未払法人税等が349百万円増加したこと及び預り金が418百万円増加したことによるものです。
(4)固定負債

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日です。
短期借入金、長期借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後3年以内であります。
受入保証金は主にフランチャイズ保証金であり、当社が晒されている各フランチャイズ加盟企業の信用リスクによる影響を低減しております。

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