財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、3,235百万円(前連結会計年度は1,387百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により2,669百万円の支出があったこと敷金及び保証金の差入により672百万円の支出があったこと並びに預り保証金の受入により253百万円の収入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,205百万円(前連結会計年度は398百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金が45百万円減少したこと、長期借入れにより2,000百万円の収入があったこと、長期借入金返済により853百万円の支出があったこと、株式の発行により404百万円の収入があったこと及び配当金の支払により300百万円の支出があったことによるものです。

2019/12/24 14:02