営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて2,020百万円増加し4,364百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,044百万円(前連結会計年度は1,703百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を2,289百万円計上したこと、減価償却費を619百万円計上したこと、減損損失を22百万円計上したこと、売上債権が533百万円増加したこと、たな卸資産が171百万円増加したこと、仕入債務が1,891百万円増加したこと、未払金が339百万円増加したこと、未払費用が331百万円増加したこと、預り金が417百万円増加したこと及び法人税等を664百万円支払ったことによるものです。

2019/12/24 14:02