四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,469 | 2,974 |
| 売掛金 | 2,286 | 1,300 |
| 商品 | 449 | 268 |
| 貯蔵品 | 133 | 105 |
| その他 | 2,152 | 913 |
| 貸倒引当金 | △4 | △3 |
| 流動資産合計 | 7,486 | 5,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,963 | 7,897 |
| 減価償却累計額 | △2,789 | △2,563 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,174 | 5,333 |
| その他 | 2,506 | 1,708 |
| 減価償却累計額 | △1,225 | △953 |
| その他(純額) | 1,280 | 755 |
| 有形固定資産合計 | 10,455 | 6,089 |
| 無形固定資産 | 110 | 101 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 3,051 | 2,878 |
| 繰延税金資産 | 1,074 | 2,489 |
| その他 | 1,292 | 922 |
| 貸倒引当金 | △11 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 5,407 | 6,279 |
| 固定資産合計 | 15,973 | 12,470 |
| 資産合計 | 23,459 | 18,029 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,562 | 4,445 |
| 短期借入金 | - | 3,146 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,281 | 2,730 |
| 未払金 | 1,015 | 1,537 |
| 未払法人税等 | - | 778 |
| 預り金 | 1,881 | 1,129 |
| 資産除去債務 | 131 | 357 |
| 事業構造改善引当金 | 755 | 1,690 |
| その他 | 1,284 | 941 |
| 流動負債合計 | 14,910 | 16,758 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,976 | 3,768 |
| 受入保証金 | 1,500 | 1,393 |
| 資産除去債務 | 995 | 731 |
| 事業構造改善引当金 | 435 | 909 |
| その他 | 44 | 27 |
| 固定負債合計 | 7,952 | 6,830 |
| 負債合計 | 22,862 | 23,589 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,644 | 2,495 |
| 資本剰余金 | 924 | 1,775 |
| 利益剰余金 | △2,125 | △10,037 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 443 | △5,766 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △5 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | △18 |
| 為替換算調整勘定 | 30 | 85 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16 | 61 |
| 新株予約権 | 136 | 145 |
| 純資産合計 | 596 | △5,559 |
| 負債純資産合計 | 23,459 | 18,029 |
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