売上債権の増減額（△は増加）、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

【期間】
年度売上債権の増減額（△は増加）現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2009/12-10.9億-529百万
2010/12-6.18億 赤縮295百万 黒転