エノテカ（3049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,024,868 | -680,517 |
| 減価償却費 | 94,370 | 137,832 |
| 減損損失 | － | 16,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,014 | 23,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,926 | 22,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,318 | 13,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 4,369 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,986 | -973 |
| 受取利息 | -8,122 | -5,416 |
| 支払利息 | 50,405 | 54,859 |
| 為替差損益（△は益） | 2,156 | 22,057 |
| 社債利息 | 16,721 | 14,030 |
| 株式交付費 | 7,349 | － |
| 支払保証料 | 10,049 | 7,198 |
| 有形固定資産除却損 | 29,815 | 76,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,000 | － |
| 商標権売却益 | -6,000 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,507 | -732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,235 | -239,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,500 | -916,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,124 | 1,727,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,626 | 100,860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,152 | 10,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,842 | 14,235 |
| その他 | -9,468 | 49,989 |
| 小計 | 576,881 | 452,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,833 | 5,588 |
| 利息の支払額 | -64,098 | -69,205 |
| 法人税等の支払額 | -456,692 | -507,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,923 | -118,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,624 | -737,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,496 | 628,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,964 | -294,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -8,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | － |
| 商標権の売却による収入 | 6,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,986 | -45,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 374 | 1,130 |
| 敷金の返還による支出 | -20,919 | － |
| 敷金の預りによる収入 | 1,424 | 1,000 |
| その他 | -12,723 | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,299 | -459,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061,195 | -741,410 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -550,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,764 | -6,971 |
| 株式の発行による収入 | 668,477 | 1,660 |
| 配当金の支払額 | － | -49,612 |
| その他 | -10,495 | -7,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,022 | 1,246,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,156 | -22,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,490 | 646,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,543 | 2,203,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,203,034 | 2,849,241 |
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